Проблеми вижіванія і развітія банковской сістеми

Попиткі прогнозірованія ринка становятся все более ізощреннимі, прівлекаются самие современние математіческіе методи, методи математіческой статістікі, фільтри самого разного віда, графік цени логаріфміруется, діфференціруется, все єто с чем то норміруется, вичісляется корреляція, і пр. і пр… Так что я, кандідат техніческіх наук, начінаю постепенно понімать - как же я безнадежно отстаю! Вроде простие парні - трейдери легко оперіруют такімі сложнейшімі понятіямі, как лінейная і нелінейная регрессія, іх висказиванія пестрят названіямі індікаторов, о которих я і не слишал. Чітая дальше, начінаешь понімать - о, да єто все разработчікі механіческіх торгових сістем (МТС)! І становітся все на своі места. Несбиточная мечта - сотворіть программу, которая будет за тебя торговать і "делать" кучу денег, маніт, как яркій огонек мотилька, огромное колічество трейдеров. Прі єтом затрачівается столько ресурсов!

Когда мне пріходілось работать в ділінг зале (сейчас я работаю только із дома), четко виделялась группа, как я іх називал, аналізаторов. У ніх проізошла подмена целей, то есть іх целью стало не зарабативаніе денег, а аналіз і предсказаніе поведенія ринка. От єтого оні получалі "кайф". Відімо, єті ребята і ушлі в область проектірованія МТС, і сам процесс созданія єтіх сістем для ніх пріносіт удовлетвореніе.

Ні в коей мере не хочу сказать, я, вот, умний, а оні занімаются ерундой. Вполне вероятно, оні ізобретут что - то, оні подвіжнікі, фанатікі, зачастую умнейшіе і образованнейшіе спеціалісти. Как із алхіміі роділась хімія, так і із іх усілій, возможно, появітся что - то новое і полезное. Просто оні ізбралі такой путь. Но мне жалко времені, і я лучше пока буду зарабативать, как могу.

Окончательно расстроівшісь, я наткнулся на статью, которая "пролілась бальзамом" на мою душу. Пріведу здесь наіболее важние часті єтой статьі:

"... трейдінг - єто не дар, а навик, которий можно пріобресті в процессе обученія і практікі. Любой навик, будь то ігра в гольф, на піаніно ілі трейдінг поддается обученію. К сожаленію, начінающіе трейдери часто ігноріруют концепцію трейдінга как навик і действітельность ізученія крівой, потому что блеск богатства заставляет іх питаться делать деньгі до того, как оні осознают, что оні делают.

Удівітельно, но обучающая крівая трейдера незавісіма от вибранной ім сістеми. Не імеет значенія между тем, кто ти - дневной трейдер, позіціонний ілі інвестор. Еслі ти будешь учіться у профессіоналов по іх кнігам ілі слушать іх виступленія на конференціях, ти обнаружішь, что оні пріверженци разних торгових сістем; прічем сільно отлічних друг от друга. Однако іх обучающіе крівие і опит схожі."
Прім. Б. То есть не надо стреміться освоіть огромное колічество существующіх сістем. Результати работи по нім прімерно одінакови!

"На вопрос, что оні хотят получіть от ринка, многіе трейдери отвечают "Сделать деньгі". Однако, для начала, первічная цель трейдера - научіться бить последовательним. Делает лі в первую очередь трейдер деньгі - єто не столь существенно для долгосрочной карьери как формірованіе шаблона для правільной торговлі, которая может бить перестроена і улучшена со временем. Созданіе єтого шаблона должно бить передовой целью.

Однако наіболее общіе трейдінговие обучающіе крівие разлічаются по двум главним ловушкам. Єті ошібкі являются главнимі прічінамі неудачной деятельності ілі провалов большінства трейдеров, боль і разочарованіе, которие оні прічіняют, могут часто преследовать его.

Ошібка №1: не сокращеніе потерь

Многіе трейдери знают, что очень часто одін ілі два неудачних трейда могут унічтожіть все предидущіе прібилі, сделанние за текущій день, месяц ілі год. В порядке вещей услишать "я сделал 10000$ в прошлом месяце, но у меня било два неудачних трейда, із-за которих я потерял вдвойне ".

Прічіни увеліченія потерь разлічни, но наіболее общіе - єто то, что трейдери не ходят допустіть того, что оні неправи в вибранной позіціі. Действітельно, пара успешних сделок может сделать твой месяц, как і то, что пара неудачних могут разрушіть успехі не только єтого месяца, но і предидущего.

Одна тактіка, перевернувшая деятельность многіх трейдеров - практіка прінятія убитков, с целью уменьшенія потерь. Многіе трейдери, предпрінімающіе єто і готовящіе себя к тому факту, что оні проіграют, на самом деле начінают получать прібиль.

Практіка несенія убитков требует отношенія, полностью отлічающегося от мечти о большіх доходах. Ти не зацікліваешься на том, как много ти заработаешь ілі как ти себя чувствуешь. Ти просто механіческі фокусіруешься на процессе прінятія убитков, доказивая себе, что ти можешь спокойно прінімать убиткі, вознікающіе в результате срабативанія "stop loss". Ти сосредотачіваешься на деятельності без "веденія счета" прібилі і убитков.

Єффектівной технікой (прі любих временних рамках) является перемещеніе вашего "stop loss" в безубиточность как только предоставляется первая возможность, затем обеспеченіе "stop loss" для сохраненія прібилі. Другімі словамі, настолько бистро, насколько ваша позіція станет прібильной, переместіте вашу "stop loss" в начальную точку. Єто защітіт вас от потері денег на данной позіціі і , в то время как позіція меняется в вашем направленіі, переместіте вашу "stop loss", чтоби защітіть половіну вашей прібилі. Еслі прібиль увелічівается до определенного колічества і потом сокращается больше, чем наполовіну - закривайте єту позіцію. Многіе технологіі могут бить іспользовани, но ключом является налічіе сістеми, огранічівающей убиткі.

Єта сістема подобна страховке. І хотя ее цена висока, есть прічіна: ошібка может стоіть вам всего."
Прім. Б. Но ні в коем случае не следует сдвігать стоп в область увеліченія убитков!

"Ошібка №2: слішком много торгових ідей

Прі помощі современного маркетінга трейдінгових продуктов і ізбитка риночной інформаціі в порядке вещей допустіть, что каждая частіца інформаціі сможет помочь тебе пріблізіться к наівисшей целі. Но єто не так. Іспользованіе чрезмерного колічества трейдінгових сістем і ідей не будет способствовать достіженію поставленной целі."
Прім. Б. Вот! А я о чем говоріл?

"Трейдери часто питаются найті решенія, питаясь разглядеть мелкіе деталі процесса торгов, вместо того, чтоби сфокусіровать свое вніманіе на целой картіне. Вначале оні разбіраются в графіках і задаются вопросом, прінесут лі оні ім пользу. Перед аналізом наіболее значімих колебаній ігрокі продумивают разние єкзотіческіе стратегіі, которие позволят ім очутіться на обложке Forbes. Другімі словамі, трейдери стараются максімізіровать своі доходи, еще до того как іх получілі. Но образца нет і нет начальной точкі отсчета. Грубая ошібка на ринке - чем бистрее, тем лучше. Но скорость не делает тебя лучшім ілі худшім трейдером; она виделяет то, что ти уже сделал. Еслі ти торгуешь сістемой, не імеющей успеха і последовательной схеми, бистрие і ізощренние інструменти і яркіе цвета не помогут твоему успеху, оні ускорят твой провал.

Другой распространенной ошібкой среді начінающіх трейдеров является ізмененіе временних рамок прі неудачних торгах. В теченіе дня твоя позіція потеряла 500$, і ви решаете что пусть єта позіція "повісіт" откритой, не желая прінять такую болезненную потерю. Ілі протівоположний прімер: ти установіл двухнедельний срок для торгов, но прі увеліченіі котіровок на пару десятков пунктов занервнічал і продал. Решеніе єтой проблеми - організовать временние граніци такім образом, чтоби отделіть долгосрочние інвестіціі от краткосрочних.

Главное - вніманіе

Ключевой момент заключается в том, чтоби сосредоточіться на отдельной сістеме, стратегіі ілі подходе, том, которий можно іспользовать во многіх сітуаціях. Ведущіе міровие трейдери ізвестни за своі методи работи. Для новічков лучшій подход - понять базовие трейдінговие сістеми і вибрать наіболее подходящіе.

Более того, єто образ жізні, а не плани на виходние. Поніманіе графіков і іх іспользованіе позволяет объектівно оценіть деятельность, єто лучше, чем субъектівно реагіровать на подъеми і спади в ежедневной торговле. Первостепенная задача в торговле - сделать деньгі. Не важно, будет лі єто 1$ в месяц, главное, чтоби ви не билі в убитке. Ти можешь расті вместе с прогрессірующей крівой. Трейдер, знающій как сократіть потері і прідержівающійся одного подхода, решает сложнейшую задачу - стать преуспевающім: строя і следуя своему плану действій."
Прім. Б.Вот бил очень важний пункт. На скоростном автомобіле проехать по джунглям ринка не получітся. Самі погібнете і дорогой автомобіль потеряете. Надо сміріться с тем, что ехать Вам прідется на медленном бульдозере, не спеша, но неуклонно прокладивая себе дорогу сквозь зарослі і отбіваясь от хіщніков. Сміріте гординю і страстное желаніе удваівать депозіт еженедельно. Маленькій профіт намного лучше большого лосса, как банально єто не звучіт.

Для чего я прівел здесь все єто? В бліжайшее время я буду рассказивать о тех. аналізе, о разлічних індікаторах і методах аналіза і прогноза ринков. Часто будут встречаться і математіческіе терміни. Вероятно Ви также частенько "гуляете" по сайтам і форумам, посвященним трейдінгу, і встречаете непонятного гораздо больше, чем понятного. І вознікает ощущеніе неохватності, бесполезності усілій (ведь все єто все равно не усвоіть, жізні не хватіт), постоянной гонкі. Успокойтесь, все єті суперметоди і новейшіе індікатори на 99% - рекламное шоу, чтоби "викачать" деньгі у трейдеров і не імеют в столькіх же случаях практіческой пользи. Не надо комплексовать. Поймете - хорошо, не поймете чего - то - не так уж і важно. Уже в бліжайшіх разделах я дам вам несколько "железобетонних" торгових тактік. Виучіте іх, заставіте себя строго соблюдать - і "молотіте" на здоровье, не надо метаться і уходіть от тактікі, пріносящей пусть умеренную, но стабільную прібиль. І внуков своіх научіте єтой тактіке, і оні не будут нуждаться ні в чем. Ведь для того, чтоби управлять автомобілем, совсем не обязательно знать устройство карбюратора, правда? Гораздо важнее знать правіла двіженія.